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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 394.00 | | 232 394.00 | 232 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 179 833.00 | | 179 833.00 | 179 833.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 349.00 | | 415 349.00 | 415 349.00 |
CU Autres participations | 225 433.00 | | 225 433.00 | 225 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 142 374.00 | 144 063.00 | | 142 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 641.00 | -1 688.00 | | -95 641.00 |
DK Provisions réglementées | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
DL TOTAL (I) | 159 924.00 | 255 564.00 | | 159 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 576.00 | 48 267.00 | | 22 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 964.00 | 215 061.00 | | 221 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 11 953.00 | | 3 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | 8 662.00 | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | 5 127.00 | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 425.00 | 289 071.00 | | 255 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 349.00 | 544 635.00 | | 415 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 876.00 | | | 156 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 876.00 | 7 075.00 | | 156 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 876.00 | -7 075.00 | | -106 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 220.00 | 246 590.00 | | 222 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 861.00 | 248 278.00 | | 317 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 641.00 | -1 688.00 | | -95 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 512.00 | 144.00 | | 492 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 232 394.00 | | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 262.00 | 232 394.00 | | 260 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 330.00 | 144.00 | | 232 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 349.00 | 957.00 | 103 306.00 | 102 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 108.00 | 771.00 | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 687.00 | 848.00 | 102 535.00 | 101 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VI Groupe et associés | 221 964.00 | 221 964.00 | | 221 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 794.00 | 179 833.00 | 6 961.00 | 186 794.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 394.00 | 255 394.00 | | 255 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |