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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | 200 000.00 | 1 860 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 390.00 | 82 549.00 | 10 841.00 | 93 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 372.00 | 291 631.00 | 1 873 741.00 | 2 165 372.00 |
BT Marchandises | 137 144.00 | | 137 144.00 | 137 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 264.00 | 400.00 | 26 865.00 | 27 264.00 |
BZ Autres créances | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CF Disponibilités | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 259.00 | 400.00 | 258 859.00 | 259 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 631.00 | 292 031.00 | 2 132 600.00 | 2 424 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 587.00 | 205 188.00 | | 257 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 301.00 | 52 399.00 | | -43 301.00 |
DL TOTAL (I) | 434 285.00 | 477 587.00 | | 434 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 766.00 | 1 389 663.00 | | 1 257 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 431.00 | 233 709.00 | | 239 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 359.00 | 157 151.00 | | 155 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 759.00 | 55 639.00 | | 45 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 315.00 | 1 836 162.00 | | 1 698 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 600.00 | 2 313 749.00 | | 2 132 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 740.00 | 579 043.00 | | 573 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 12 319.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 749.00 | | 1 624.00 | 2 163 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 082.00 | | | 2 064 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 767.00 | | 1 624.00 | 96 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 298.00 | 6 334.00 | | 85 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 1 959.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 175.00 | 4 375.00 | | 83 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 465.00 | 132 890.00 | 558 128.00 | 1 257 465.00 |
VI Groupe et associés | 239 431.00 | 239 431.00 | | 239 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 845.00 | | | 129 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VP Divers | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |