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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | 200 000.00 | 1 860 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 005.00 | 85 894.00 | 8 111.00 | 94 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 987.00 | 294 976.00 | 1 871 011.00 | 2 165 987.00 |
BT Marchandises | 144 642.00 | | 144 642.00 | 144 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 109.00 | 1 128.00 | 27 981.00 | 29 109.00 |
BZ Autres créances | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CF Disponibilités | 146 557.00 | | 146 557.00 | 146 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 479.00 | 1 128.00 | 352 352.00 | 353 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 467.00 | 296 104.00 | 2 223 363.00 | 2 519 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 285.00 | 257 587.00 | | 214 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 025.00 | -43 301.00 | | 180 025.00 |
DL TOTAL (I) | 614 310.00 | 434 285.00 | | 614 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 172.00 | 1 257 766.00 | | 1 125 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 185.00 | 239 431.00 | | 190 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 190.00 | 155 359.00 | | 191 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 365.00 | 45 759.00 | | 102 365.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 053.00 | 1 698 315.00 | | 1 609 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 363.00 | 2 132 600.00 | | 2 223 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 752.00 | 573 740.00 | | 619 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 301.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 372.00 | | 615.00 | 2 165 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 082.00 | | | 2 064 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 390.00 | | 615.00 | 98 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 631.00 | 3 345.00 | | 91 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 549.00 | 3 345.00 | | 87 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 1 128.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 400.00 | 1 128.00 | 400.00 | 200 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 400.00 | 1 128.00 | 400.00 | 200 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 190.00 | 191 190.00 | | 191 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 895.00 | 135 595.00 | 569 677.00 | 1 124 895.00 |
VI Groupe et associés | 190 185.00 | 190 185.00 | | 190 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 532.00 | | | 132 532.00 |
VP Divers | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 941.00 | 62 281.00 | 660.00 | 62 941.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 053.00 | 619 752.00 | 569 677.00 | 1 609 053.00 |