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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | 200 000.00 | 1 860 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 5 167.00 | 1 533.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 395.00 | 75 322.00 | 15 073.00 | 90 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 077.00 | 284 571.00 | 1 879 506.00 | 2 164 077.00 |
BT Marchandises | 170 939.00 | | 170 939.00 | 170 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 541.00 | 107.00 | 30 434.00 | 30 541.00 |
BZ Autres créances | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CF Disponibilités | 105 648.00 | | 105 648.00 | 105 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 233.00 | 107.00 | 340 126.00 | 340 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 310.00 | 284 679.00 | 2 219 632.00 | 2 504 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 752 063.00 | 644 893.00 | | 752 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 080.00 | 107 170.00 | | 146 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 143.00 | 972 063.00 | | 1 118 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 954.00 | 770 619.00 | | 609 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 336.00 | 211 722.00 | | 224 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 094.00 | 182 990.00 | | 187 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 064.00 | 66 218.00 | | 72 064.00 |
EA Autres dettes | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 489.00 | 1 231 550.00 | | 1 101 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 632.00 | 2 203 613.00 | | 2 219 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 526.00 | 671 596.00 | | 705 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 058.00 | | 6 019.00 | 2 158 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 082.00 | | | 2 064 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 076.00 | | 6 019.00 | 91 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 111.00 | 3 460.00 | | 81 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 029.00 | 3 460.00 | | 77 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 094.00 | 187 094.00 | | 187 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 377.00 | 232 377.00 | | 232 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 954.00 | 213 991.00 | 395 963.00 | 609 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 666.00 | | | 160 666.00 |
VP Divers | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 307.00 | 63 647.00 | 660.00 | 64 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 489.00 | 705 526.00 | 395 963.00 | 1 101 489.00 |