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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | 200 000.00 | 1 860 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 459.00 | 69 644.00 | 11 815.00 | 81 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 441.00 | 278 725.00 | 1 874 715.00 | 2 153 441.00 |
BT Marchandises | 163 009.00 | | 163 009.00 | 163 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 199.00 | 2 784.00 | 33 415.00 | 36 199.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 609.00 | 2 784.00 | 229 825.00 | 232 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 050.00 | 281 510.00 | 2 104 540.00 | 2 386 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 943.00 | 438 865.00 | | 558 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 950.00 | 120 078.00 | | 85 950.00 |
DL TOTAL (I) | 864 893.00 | 778 943.00 | | 864 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 410.00 | 908 424.00 | | 789 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 781.00 | 148 347.00 | | 222 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 762.00 | 161 819.00 | | 154 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 694.00 | 110 472.00 | | 72 694.00 |
EA Autres dettes | | 1 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 648.00 | 1 330 453.00 | | 1 239 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 540.00 | 2 109 395.00 | | 2 104 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 750.00 | | | 592 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 437.00 | | 11 609.00 | 2 165 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 605.00 | 2 153 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 605.00 | 86 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 082.00 | | | 2 064 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 455.00 | | 11 609.00 | 98 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 920.00 | 1 052.00 | 23 247.00 | 100 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 839.00 | 1 052.00 | 23 247.00 | 96 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 762.00 | 154 762.00 | | 154 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 781.00 | 222 781.00 | | 222 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 410.00 | 142 512.00 | 598 912.00 | 789 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 571.00 | 58 911.00 | 660.00 | 59 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 648.00 | 592 750.00 | 598 912.00 | 1 239 648.00 |