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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | 200 000.00 | 1 860 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 455.00 | 91 839.00 | 1 617.00 | 93 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 437.00 | 300 920.00 | 1 864 517.00 | 2 165 437.00 |
BT Marchandises | 165 403.00 | | 165 403.00 | 165 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 076.00 | 1 363.00 | 40 713.00 | 42 076.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 850.00 | 1 363.00 | 243 487.00 | 244 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 287.00 | 302 283.00 | 2 108 004.00 | 2 410 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 865.00 | 394 310.00 | | 438 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 078.00 | 44 555.00 | | 120 078.00 |
DL TOTAL (I) | 778 943.00 | 658 865.00 | | 778 943.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 424.00 | 989 834.00 | | 908 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 347.00 | 169 974.00 | | 148 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 819.00 | 226 604.00 | | 161 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 472.00 | 49 431.00 | | 110 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 061.00 | 1 435 842.00 | | 1 329 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 004.00 | 2 157 106.00 | | 2 108 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 766.00 | 584 616.00 | | 618 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 955.00 | 252.00 | | 56 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 437.00 | | | 2 165 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 082.00 | | | 2 064 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 577.00 | 2 344.00 | | 98 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 495.00 | 2 344.00 | | 94 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | | 730.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 093.00 | | 730.00 | 202 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 493.00 | | 63 130.00 | 264 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 819.00 | 161 819.00 | | 161 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 469.00 | 141 174.00 | 593 499.00 | 851 469.00 |
VI Groupe et associés | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 239.00 | 70 579.00 | 660.00 | 71 239.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 061.00 | 618 766.00 | 593 499.00 | 1 329 061.00 |