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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 177.00 | 186 200.00 | 444 977.00 | 631 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 792.00 | 85 661.00 | 9 132.00 | 94 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 773.00 | 146 466.00 | 176 308.00 | 322 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 281.00 | 422 865.00 | 630 416.00 | 1 053 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 181 759.00 | | 181 759.00 | 181 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 648.00 | | 218 648.00 | 218 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 928.00 | 422 865.00 | 849 064.00 | 1 271 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
DH Report à nouveau | 67 372.00 | 6 307.00 | | 67 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 691.00 | 61 065.00 | | 94 691.00 |
DL TOTAL (I) | 226 979.00 | 132 288.00 | | 226 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 302.00 | 558 175.00 | | 496 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 1 159.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 152.00 | 49 504.00 | | 74 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 516.00 | 53 827.00 | | 51 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 085.00 | 662 664.00 | | 622 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 064.00 | 794 952.00 | | 849 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 298.00 | 180 824.00 | | 198 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 691.00 | | 8 695.00 | 1 046 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 1 053 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 417 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 715.00 | | | 635 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 977.00 | | 8 695.00 | 410 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 237.00 | 58 049.00 | 421.00 | 365 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 349.00 | 29 389.00 | | 161 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 888.00 | 28 660.00 | 421.00 | 203 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 302.00 | 72 515.00 | 202 411.00 | 496 302.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 085.00 | 198 298.00 | 202 411.00 | 622 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 230.00 | 15 443.00 | | 18 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 353.00 | 10 760.00 | | 30 353.00 |
ST Autres comptes | 106 666.00 | 99 879.00 | | 106 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 580.00 | 10 937.00 | | 11 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | 779.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 446.00 | 2 776.00 | | 3 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 676.00 | 18 219.00 | | 21 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 191.00 | 122 355.00 | | 149 191.00 |