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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 5 170.00 | 2 564.00 | 7 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 177.00 | 272 457.00 | 358 720.00 | 631 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 263.00 | 70 722.00 | 20 541.00 | 91 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 498.00 | 212 565.00 | 186 934.00 | 399 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 673.00 | 560 914.00 | 568 758.00 | 1 129 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CF Disponibilités | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 404.00 | | 201 404.00 | 201 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 077.00 | 560 914.00 | 770 162.00 | 1 331 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 43 216.00 | 13 216.00 | | 43 216.00 |
DH Report à nouveau | 150 280.00 | 128 131.00 | | 150 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 334.00 | 137 149.00 | | 31 334.00 |
DL TOTAL (I) | 276 529.00 | 330 195.00 | | 276 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 123.00 | 425 391.00 | | 390 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 332.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 776.00 | 17 495.00 | | 57 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 156.00 | 48 232.00 | | 45 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 633.00 | 491 450.00 | | 493 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 162.00 | 821 646.00 | | 770 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 048.00 | 168 911.00 | | 206 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 099.00 | | 1 714 099.00 | 1 714 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 099.00 | | 1 714 099.00 | 1 714 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 983.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 800.00 | 13 446.00 | | 11 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 433.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 4 667.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 42 508.00 | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 354.00 | 1 710 617.00 | | 1 726 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 021.00 | 1 573 468.00 | | 1 695 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 334.00 | 137 149.00 | | 31 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 087.00 | 26 612.00 | | 30 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 914.00 | | 80 252.00 | 1 076 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 494.00 | 1 129 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 494.00 | 490 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 715.00 | | 3 197.00 | 635 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 199.00 | | 77 055.00 | 441 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 425.00 | 61 983.00 | 27 494.00 | 526 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 714.00 | 29 914.00 | | 247 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 711.00 | 32 069.00 | 27 494.00 | 278 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UX Autres créances clients | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 123.00 | 102 537.00 | 225 868.00 | 390 123.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 633.00 | 206 048.00 | 225 868.00 | 493 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 033.00 | 25 625.00 | | 26 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 764.00 | 16 685.00 | | 13 764.00 |
ST Autres comptes | 124 660.00 | 127 245.00 | | 124 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 377.00 | 12 433.00 | | 11 377.00 |
YT Sous‐traitance | 28 939.00 | 5 085.00 | | 28 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 221.00 | 3 924.00 | | 5 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 254.00 | 29 549.00 | | 31 254.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 740.00 | 161 449.00 | | 178 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |