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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 177.00 | 243 176.00 | 388 001.00 | 631 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 996.00 | 91 902.00 | 8 094.00 | 99 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 203.00 | 186 809.00 | 154 394.00 | 341 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 914.00 | 526 425.00 | 550 489.00 | 1 076 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 219 559.00 | | 219 559.00 | 219 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 157.00 | | 271 157.00 | 271 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 071.00 | 526 425.00 | 821 646.00 | 1 348 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
DH Report à nouveau | 128 131.00 | 132 063.00 | | 128 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 149.00 | 74 068.00 | | 137 149.00 |
DL TOTAL (I) | 330 195.00 | 271 047.00 | | 330 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 391.00 | 444 072.00 | | 425 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 517.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 32 052.00 | | 17 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 232.00 | 65 281.00 | | 48 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 450.00 | 541 922.00 | | 491 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 646.00 | 812 969.00 | | 821 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 911.00 | 169 543.00 | | 168 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 965.00 | | 8 039.00 | 1 078 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 1 076 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 441 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 715.00 | | | 635 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 250.00 | | 8 039.00 | 443 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 459.00 | 57 623.00 | 9 657.00 | 478 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 226.00 | 28 488.00 | | 219 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 233.00 | 29 135.00 | 9 657.00 | 259 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 391.00 | 102 852.00 | 206 273.00 | 425 391.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 450.00 | 168 911.00 | 206 273.00 | 491 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 625.00 | 22 491.00 | | 25 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 685.00 | 31 704.00 | | 16 685.00 |
ST Autres comptes | 127 245.00 | 114 245.00 | | 127 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 433.00 | 10 629.00 | | 12 433.00 |
YT Sous‐traitance | 5 085.00 | 699.00 | | 5 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | 3 817.00 | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 549.00 | 26 308.00 | | 29 549.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 449.00 | 157 277.00 | | 161 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |