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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 5 970.00 | 1 765.00 | 7 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 177.00 | 301 969.00 | 329 208.00 | 631 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 358.00 | 78 740.00 | 56 618.00 | 135 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 312.00 | 241 032.00 | 186 279.00 | 427 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 582.00 | 627 711.00 | 573 871.00 | 1 201 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 566 581.00 | | 566 581.00 | 566 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 045.00 | | 633 045.00 | 633 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 627.00 | 627 711.00 | 1 206 916.00 | 1 834 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
DH Report à nouveau | 96 613.00 | 150 280.00 | | 96 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | 31 334.00 | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 221 519.00 | 276 529.00 | | 221 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 504.00 | 390 123.00 | | 795 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 578.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 829.00 | 57 776.00 | | 89 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 011.00 | 45 156.00 | | 100 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 396.00 | 493 633.00 | | 985 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 916.00 | 770 162.00 | | 1 206 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 374.00 | 206 048.00 | | 671 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 673.00 | | 72 747.00 | 1 129 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 1 201 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 562 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 912.00 | | | 638 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 761.00 | | 72 747.00 | 490 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 914.00 | 67 635.00 | 838.00 | 560 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 628.00 | 30 311.00 | | 277 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 287.00 | 37 324.00 | 838.00 | 283 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
UX Autres créances clients | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 504.00 | 481 482.00 | 279 678.00 | 795 504.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 396.00 | 671 374.00 | 279 678.00 | 985 396.00 |