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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 177.00 | 214 688.00 | 416 489.00 | 631 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 901.00 | 89 688.00 | 11 213.00 | 100 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 349.00 | 169 544.00 | 172 805.00 | 342 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 965.00 | 478 459.00 | 600 506.00 | 1 078 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CF Disponibilités | 151 165.00 | | 151 165.00 | 151 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 463.00 | | 212 463.00 | 212 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 428.00 | 478 459.00 | 812 969.00 | 1 291 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
DH Report à nouveau | 132 063.00 | 67 372.00 | | 132 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 068.00 | 94 691.00 | | 74 068.00 |
DL TOTAL (I) | 271 047.00 | 226 979.00 | | 271 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 072.00 | 496 302.00 | | 444 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 115.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 74 152.00 | | 32 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 281.00 | 51 516.00 | | 65 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 922.00 | 622 085.00 | | 541 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 969.00 | 849 064.00 | | 812 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 543.00 | 198 298.00 | | 169 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
UX Autres créances clients | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 072.00 | 71 693.00 | 202 905.00 | 444 072.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 922.00 | 169 543.00 | 202 905.00 | 541 922.00 |