| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 114.00 | 9 566.00 | 16 548.00 | 26 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 584.00 | 208 003.00 | 40 580.00 | 248 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 882.00 | 36 972.00 | 89 909.00 | 126 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 581.00 | 254 542.00 | 148 038.00 | 402 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 988.00 | 3 510.00 | 280 478.00 | 283 988.00 |
BZ Autres créances | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CF Disponibilités | 282 774.00 | | 282 774.00 | 282 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 166.00 | 3 510.00 | 681 655.00 | 685 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 747.00 | 258 053.00 | 829 694.00 | 1 087 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
DL TOTAL (I) | 358 854.00 | | | 358 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 656.00 | | | 237 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 839.00 | | | 470 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 694.00 | | | 829 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 797.00 | | | 370 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 573 848.00 | | 1 573 848.00 | 1 573 848.00 |
FG Production vendue services | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 816.00 | | 1 625 816.00 | 1 625 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 558.00 | | | 1 675 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 314.00 | | | 1 609 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 107.00 | | 108 352.00 | 356 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 878.00 | 402 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 26 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 918.00 | 375 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 046.00 | | 14 028.00 | 13 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 061.00 | | 94 324.00 | 342 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 245.00 | 73 516.00 | 35 219.00 | 216 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 2 546.00 | 960.00 | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 266.00 | 70 969.00 | 34 259.00 | 208 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | 371.00 | | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | 371.00 | | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 814.00 | 371.00 | 3 675.00 | 6 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 656.00 | 237 656.00 | | 237 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 190.00 | 61 148.00 | 100 042.00 | 161 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 068.00 | 332 068.00 | 1 000.00 | 333 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 840.00 | 370 798.00 | 100 042.00 | 470 840.00 |