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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 664.00 | 44 888.00 | 7 776.00 | 52 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 039.00 | 399 291.00 | 73 748.00 | 473 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 440.00 | 102 337.00 | 108 103.00 | 210 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 144.00 | 546 517.00 | 190 627.00 | 737 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 887.00 | 3 663.00 | 210 224.00 | 213 887.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 593 757.00 | | 593 757.00 | 593 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 939.00 | 3 663.00 | 958 275.00 | 961 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 083.00 | 550 180.00 | 1 148 903.00 | 1 699 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 485.00 | | | 247 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
DL TOTAL (I) | 543 276.00 | | | 543 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 087.00 | | | 184 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 455.00 | | | 257 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 626.00 | | | 605 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 903.00 | | | 1 148 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 706.00 | | | 471 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 548.00 | | 61 596.00 | 675 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 884.00 | | 61 596.00 | 621 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 267.00 | 101 249.00 | | 445 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 375.00 | 13 512.00 | | 31 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 892.00 | 87 736.00 | | 413 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 455.00 | 257 455.00 | | 257 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 491.00 | 209 491.00 | | 209 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 925.00 | 50 005.00 | 133 920.00 | 183 925.00 |
VI Groupe et associés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 177.00 | 227 177.00 | 1 000.00 | 228 177.00 |
VW T.V.A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 626.00 | 471 706.00 | 133 920.00 | 605 626.00 |