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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 665.00 | 51 087.00 | 6 577.00 | 57 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 905.00 | 489 347.00 | 436 558.00 | 925 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 525.00 | 130 793.00 | 79 732.00 | 210 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 094.00 | 671 227.00 | 523 867.00 | 1 195 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 330.00 | 2 865.00 | 265 465.00 | 268 330.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 801 872.00 | | 801 872.00 | 801 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 337.00 | 2 865.00 | 1 176 472.00 | 1 179 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 432.00 | 674 092.00 | 1 700 340.00 | 2 374 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 276.00 | 247 486.00 | | 378 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 658.00 | 130 791.00 | | 73 658.00 |
DL TOTAL (I) | 616 934.00 | 543 276.00 | | 616 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 457.00 | 184 088.00 | | 653 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 21 180.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 858.00 | 257 456.00 | | 311 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 489.00 | 142 299.00 | | 114 489.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 604.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 406.00 | 605 627.00 | | 1 083 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 340.00 | 1 148 903.00 | | 1 700 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 145.00 | | 469 375.00 | 737 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 426.00 | 1 195 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 426.00 | 1 136 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 665.00 | | 5 000.00 | 52 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 480.00 | | 464 375.00 | 683 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 517.00 | 136 134.00 | 11 425.00 | 546 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 888.00 | 6 199.00 | | 44 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 629.00 | 129 936.00 | 11 425.00 | 501 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 858.00 | 311 858.00 | | 311 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 330.00 | 268 330.00 | | 268 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 151.00 | 289 460.00 | 294 443.00 | 653 151.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 200.00 | | | 519 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 135.00 | 282 135.00 | 1 000.00 | 283 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 405.00 | 719 714.00 | 294 443.00 | 1 083 405.00 |