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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 937.00 | 54 726.00 | 5 211.00 | 59 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 989.00 | 564 860.00 | 397 129.00 | 961 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 342.00 | 136 124.00 | 107 217.00 | 243 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 269.00 | 755 712.00 | 510 557.00 | 1 266 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 147.00 | | 220 147.00 | 220 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 324.00 | 2 725.00 | 365 598.00 | 368 324.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 875 975.00 | | 875 975.00 | 875 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 187.00 | 2 725.00 | 1 473 462.00 | 1 476 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 457.00 | 758 438.00 | 1 984 019.00 | 2 742 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DH Report à nouveau | 378 276.00 | | | 378 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 923.00 | | | 341 923.00 |
DL TOTAL (I) | 958 857.00 | | | 958 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 985.00 | | | 363 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 548.00 | | | 453 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 161.00 | | | 1 025 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 019.00 | | | 1 984 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 541.00 | | | 705 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 094.00 | | 108 639.00 | 1 195 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 463.00 | 1 266 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 463.00 | 1 205 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 664.00 | | 2 273.00 | 57 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 429.00 | | 106 365.00 | 1 136 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 226.00 | 118 312.00 | 33 827.00 | 671 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 087.00 | 3 639.00 | | 51 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 139.00 | 114 673.00 | 33 827.00 | 620 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | 2 725.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | 2 725.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 2 725.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 725.00 | 2 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 548.00 | 453 548.00 | | 453 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 053.00 | 365 053.00 | | 365 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 691.00 | 44 071.00 | 250 371.00 | 363 691.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 459.00 | | | 289 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 065.00 | 380 065.00 | 1 000.00 | 381 065.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 161.00 | 705 541.00 | 250 371.00 | 1 025 161.00 |