| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 938.00 | 56 769.00 | 3 169.00 | 59 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 985.00 | 648 480.00 | 352 504.00 | 1 000 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 342.00 | 170 969.00 | 72 373.00 | 243 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 265.00 | 876 218.00 | 429 046.00 | 1 305 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 332.00 | | 174 332.00 | 174 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 958.00 | 945.00 | 408 013.00 | 408 958.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CF Disponibilités | 1 298 089.00 | | 1 298 089.00 | 1 298 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 851.00 | 945.00 | 1 888 906.00 | 1 889 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 115.00 | 877 163.00 | 2 317 952.00 | 3 195 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
DH Report à nouveau | 619 700.00 | 378 276.00 | | 619 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 137.00 | 341 923.00 | | 592 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 495.00 | 958 858.00 | | 1 450 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 051.00 | 363 986.00 | | 274 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149.00 | 397.00 | | 10 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 239.00 | 453 549.00 | | 372 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 018.00 | 207 230.00 | | 211 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 457.00 | 1 025 162.00 | | 867 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 952.00 | 1 984 019.00 | | 2 317 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 270.00 | | 38 995.00 | 1 266 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 332.00 | | 38 995.00 | 1 205 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 712.00 | 120 506.00 | | 755 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 727.00 | 2 042.00 | | 54 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 986.00 | 118 464.00 | | 700 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 239.00 | 372 239.00 | | 372 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 018.00 | 211 018.00 | | 211 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 958.00 | 408 958.00 | | 408 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 850.00 | 90 224.00 | 183 626.00 | 273 850.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 429.00 | 417 429.00 | 1 000.00 | 418 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 457.00 | 683 831.00 | 183 626.00 | 867 457.00 |