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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 500.00 | | 797 500.00 | 797 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 703.00 | 87.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 498.00 | 95 276.00 | 13 222.00 | 108 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 943.00 | 3 321.00 | 35 622.00 | 38 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 731.00 | 99 300.00 | 846 431.00 | 945 731.00 |
BT Marchandises | 164 678.00 | | 164 678.00 | 164 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 046.00 | | 188 046.00 | 188 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 778.00 | 99 300.00 | 1 034 478.00 | 1 133 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 145.00 | 35 341.00 | | 42 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 256.00 | 6 805.00 | | 50 256.00 |
DL TOTAL (I) | 168 841.00 | 118 585.00 | | 168 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 430.00 | 754 645.00 | | 701 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 287.00 | 38 616.00 | | 40 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 186.00 | 73 601.00 | | 97 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 870.00 | 18 886.00 | | 25 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 636.00 | 885 749.00 | | 865 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 478.00 | 1 004 335.00 | | 1 034 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 587.00 | 206 367.00 | | 251 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 047.00 | 11 355.00 | | 22 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 111.00 | | 1 620.00 | 944 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 500.00 | | | 797 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 668.00 | | 1 620.00 | 107 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 673.00 | 8 307.00 | | 87 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 673.00 | 8 307.00 | | 87 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 680.00 | 6 530.00 | | 26 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 653.00 | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 653.00 | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
UX Autres créances clients | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 382.00 | 65 333.00 | 253 996.00 | 679 382.00 |
VI Groupe et associés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
VP Divers | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 712.00 | 22 769.00 | 38 943.00 | 61 712.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 636.00 | 251 587.00 | 253 996.00 | 865 636.00 |