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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 500.00 | | 797 500.00 | 797 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 918.00 | 103 901.00 | 5 017.00 | 108 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 103.00 | 3 893.00 | 35 210.00 | 39 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 313.00 | 108 584.00 | 837 729.00 | 946 313.00 |
BT Marchandises | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 245.00 | | 173 245.00 | 173 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 559.00 | 108 584.00 | 1 010 974.00 | 1 119 559.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
DL TOTAL (I) | 260 440.00 | | | 260 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 605.00 | | | 575 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 535.00 | | | 750 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 974.00 | | | 1 010 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 270.00 | | | 267 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 733.00 | | 3 480.00 | 945 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 946 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 109 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 500.00 | | | 797 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 288.00 | | 3 320.00 | 109 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 945.00 | | 160.00 | 38 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 032.00 | 5 559.00 | 2 900.00 | 102 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 032.00 | 5 559.00 | 2 900.00 | 102 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 729.00 | 164.00 | | 3 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | 164.00 | | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | 164.00 | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
UX Autres créances clients | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 170.00 | 63 905.00 | 261 643.00 | 547 170.00 |
VI Groupe et associés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 498.00 | 19 395.00 | 39 103.00 | 58 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 535.00 | 267 270.00 | 261 643.00 | 750 535.00 |