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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 500.00 | | 797 500.00 | 797 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 1 754.00 | 1 304.00 | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 598.00 | 37 853.00 | 151 745.00 | 189 598.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 267.00 | 6 505.00 | 57 762.00 | 64 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 091.00 | 46 112.00 | 1 009 979.00 | 1 056 091.00 |
BT Marchandises | 196 474.00 | | 196 474.00 | 196 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
BZ Autres créances | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 122.00 | | 337 122.00 | 337 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 213.00 | 46 112.00 | 1 347 101.00 | 1 393 213.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 424.00 | | | -5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 294 731.00 | | | 294 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 749.00 | | | 724 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 291.00 | | | 116 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 393.00 | | | 145 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 370.00 | | | 1 052 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 101.00 | | | 1 347 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 370.00 | | | 1 052 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 473.00 | | 188 353.00 | 969 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 64 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 735.00 | 1 056 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 575.00 | 194 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 500.00 | | | 797 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 214.00 | | 163 684.00 | 132 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 759.00 | | 24 669.00 | 39 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 539.00 | 13 455.00 | 82 388.00 | 108 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 539.00 | 13 455.00 | 82 388.00 | 108 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 393.00 | 145 393.00 | | 145 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
UX Autres créances clients | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VB T. V. A. | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 749.00 | 724 749.00 | | 724 749.00 |
VI Groupe et associés | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 900.00 | | | 718 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 293.00 | | | 690 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 352.00 | 104 085.00 | 64 267.00 | 168 352.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 370.00 | 1 052 370.00 | | 1 052 370.00 |