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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 500.00 | | 797 500.00 | 797 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 498.00 | 101 242.00 | 7 256.00 | 108 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 943.00 | 3 729.00 | 35 214.00 | 38 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 733.00 | 105 761.00 | 839 972.00 | 945 733.00 |
BT Marchandises | 149 230.00 | | 149 230.00 | 149 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 203.00 | 105 761.00 | 1 016 442.00 | 1 122 203.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DL TOTAL (I) | 208 857.00 | | | 208 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 454.00 | | | 634 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 585.00 | | | 807 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 442.00 | | | 1 016 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 731.00 | | 2.00 | 945 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 500.00 | | | 797 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 943.00 | | 2.00 | 38 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 979.00 | 6 053.00 | | 95 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 979.00 | 6 053.00 | | 95 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 321.00 | 408.00 | | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321.00 | 408.00 | | 3 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 321.00 | 408.00 | | 3 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
UX Autres créances clients | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 418.00 | 65 248.00 | 259 005.00 | 612 418.00 |
VI Groupe et associés | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 257.00 | 24 314.00 | 38 943.00 | 63 257.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 585.00 | 260 415.00 | 259 005.00 | 807 585.00 |