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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 500.00 | | 797 500.00 | 797 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 847.00 | 2 211.00 | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 918.00 | 106 165.00 | 2 754.00 | 108 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 758.00 | 5 734.00 | 34 024.00 | 39 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 236.00 | 112 745.00 | 836 491.00 | 949 236.00 |
BT Marchandises | 165 277.00 | | 165 277.00 | 165 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 440.00 | | 209 440.00 | 209 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 676.00 | 112 745.00 | 1 045 931.00 | 1 158 676.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
DL TOTAL (I) | 305 541.00 | | | 305 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 536.00 | | | 529 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 390.00 | | | 740 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 931.00 | | | 1 045 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 203.00 | | | 294 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 313.00 | | 2 923.00 | 946 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 500.00 | | | 797 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 708.00 | | 2 268.00 | 109 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 105.00 | | 655.00 | 39 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 691.00 | 2 320.00 | | 104 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 691.00 | 2 320.00 | | 104 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 893.00 | 1 841.00 | | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893.00 | 1 841.00 | | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 893.00 | 1 841.00 | | 3 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
UX Autres créances clients | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 536.00 | 83 349.00 | 291 876.00 | 529 536.00 |
VI Groupe et associés | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 426.00 | 31 668.00 | 39 758.00 | 71 426.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 390.00 | 294 203.00 | 291 876.00 | 740 390.00 |