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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 410.00 | 12 067.00 | 1 343.00 | 13 410.00 |
AH Fonds commercial | 745 505.00 | | 745 505.00 | 745 505.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 371 492.00 | 266 725.00 | 1 104 767.00 | 1 371 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 486.00 | 34 201.00 | 10 284.00 | 44 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 598.00 | 393 155.00 | 538 443.00 | 931 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 135.00 | 706 148.00 | 2 569 987.00 | 3 276 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
BZ Autres créances | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CF Disponibilités | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 603.00 | 706 148.00 | 2 677 456.00 | 3 383 603.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
DH Report à nouveau | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
DL TOTAL (I) | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 685.00 | | | 1 578 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 012.00 | | | 701 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EA Autres dettes | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 998.00 | | | 2 456 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 456.00 | | | 2 677 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 745.00 | | | 1 150 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 201.00 | | 44 425.00 | 3 253 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 492.00 | | 3 276 135.00 | 21 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 492.00 | | 2 497 576.00 | 21 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 915.00 | | | 758 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 643.00 | | 44 425.00 | 2 474 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 373.00 | 152 774.00 | | 553 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 2 682.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 988.00 | 150 092.00 | | 543 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 6 000.00 | 7 500.00 | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 966.00 | 273 213.00 | 410 268.00 | 1 571 966.00 |
VI Groupe et associés | 687 512.00 | 687 512.00 | | 687 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 463.00 | | | 199 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 860.00 | 79 216.00 | 16 644.00 | 95 860.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 998.00 | 1 150 745.00 | 417 768.00 | 2 456 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
ST Autres comptes | 241 736.00 | | | 241 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
YT Sous‐traitance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 207.00 | | | 373 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |