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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 745 505.00 | | 745 505.00 | 745 505.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 311.00 | 15 432.00 | 168 878.00 | 184 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 076 474.00 | 1 399 069.00 | 1 677 404.00 | 3 076 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 006 290.00 | 1 414 501.00 | 2 591 787.00 | 4 006 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
072 Créances – Autres | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
084 Disponibilités | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 991.00 | | 276 991.00 | 276 991.00 |
110 Total général Actif | 4 283 280.00 | 1 414 502.00 | 2 868 778.00 | 4 283 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 297 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 200 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 565 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 868 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 745 505.00 | | | 745 505.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 184 311.00 | | | 184 311.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 662 192.00 | | | 1 662 192.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 026 939.00 | | | 1 026 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 499.00 | | | 77 499.00 |