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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 270.00 | 13 843.00 | 427.00 | 14 270.00 |
AH Fonds commercial | 745 505.00 | | 745 505.00 | 745 505.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 371 491.00 | 487 022.00 | 884 468.00 | 1 371 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 198.00 | 45 778.00 | 24 419.00 | 70 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 438.00 | 735 803.00 | 360 634.00 | 1 096 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 447 903.00 | 1 282 448.00 | 2 165 455.00 | 3 447 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BZ Autres créances | 87 291.00 | | 87 291.00 | 87 291.00 |
CF Disponibilités | 182 655.00 | | 182 655.00 | 182 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 604.00 | | 294 604.00 | 294 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 507.00 | 1 282 448.00 | 2 460 059.00 | 3 742 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 651.00 | 249 950.00 | | 330 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 236.00 | 80 701.00 | | -135 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 818.00 | 26 182.00 | | 21 818.00 |
DL TOTAL (I) | 272 234.00 | 411 834.00 | | 272 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 984.00 | 1 227 474.00 | | 1 399 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 348.00 | 599 412.00 | | 602 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | 90 632.00 | | 66 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 628.00 | 77 930.00 | | 56 628.00 |
EA Autres dettes | 61 894.00 | 9 429.00 | | 61 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 825.00 | 2 006 152.00 | | 2 187 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 059.00 | 2 417 986.00 | | 2 460 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 456.00 | 922 640.00 | | 898 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 833.00 | | 67 172.00 | 3 421 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 528.00 | 29 573.00 | 3 447 903.00 | 11 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 528.00 | 29 573.00 | 2 688 128.00 | 11 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 775.00 | | | 759 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 057.00 | | 67 172.00 | 2 662 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 695.00 | 145 528.00 | 6 776.00 | 1 143 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 671.00 | 172.00 | | 13 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 024.00 | 145 356.00 | 6 776.00 | 1 130 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 1 666.00 | 11 667.00 | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
UX Autres créances clients | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 134.00 | 97 432.00 | 741 339.00 | 1 375 134.00 |
VI Groupe et associés | 589 014.00 | 589 014.00 | | 589 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 295.00 | | | 265 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VP Divers | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 825.00 | 898 456.00 | 753 006.00 | 2 187 825.00 |