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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 270.00 | 13 498.00 | 771.00 | 14 270.00 |
AH Fonds commercial | 745 505.00 | | 745 505.00 | 745 505.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 371 491.00 | 376 873.00 | 994 617.00 | 1 371 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 440.00 | 42 003.00 | 23 437.00 | 65 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 053.00 | 567 760.00 | 450 292.00 | 1 018 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 367 760.00 | 1 000 135.00 | 2 367 625.00 | 3 367 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
BZ Autres créances | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CF Disponibilités | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 160.00 | | 157 160.00 | 157 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 921.00 | 1 000 135.00 | 2 524 785.00 | 3 524 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 266.00 | 165 457.00 | | 187 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 683.00 | 21 809.00 | | 62 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
DL TOTAL (I) | 335 496.00 | 242 266.00 | | 335 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 775.00 | 1 465 803.00 | | 1 334 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 396.00 | 698 994.00 | | 688 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 248.00 | 92 886.00 | | 83 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 091.00 | 67 805.00 | | 72 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 079.00 | | |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 8 511.00 | | 9 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 288.00 | 2 342 080.00 | | 2 189 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 785.00 | 2 584 347.00 | | 2 524 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 082.00 | 1 077 413.00 | | 991 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 696.00 | | 50 195.00 | 3 348 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 549.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 065.00 | 26 065.00 | 3 367 760.00 | 5 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | 5 515.00 | 2 604 985.00 | 5 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 915.00 | | 860.00 | 758 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 231.00 | | 49 334.00 | 2 566 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 922.00 | 146 704.00 | 4 490.00 | 857 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 410.00 | 88.00 | | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 512.00 | 146 615.00 | 4 490.00 | 844 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 4 833.00 | 13 333.00 | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 407.00 | 152 789.00 | 513 855.00 | 1 333 407.00 |
VI Groupe et associés | 666 896.00 | 666 896.00 | | 666 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 217.00 | | | 185 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VP Divers | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 367.00 | 991 082.00 | 527 189.00 | 2 188 367.00 |