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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 270.00 | 13 671.00 | 599.00 | 14 270.00 |
AH Fonds commercial | 745 505.00 | | 745 505.00 | 745 505.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 371 491.00 | 431 948.00 | 939 543.00 | 1 371 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 822.00 | 43 912.00 | 30 909.00 | 74 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 215.00 | 654 163.00 | 400 051.00 | 1 054 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 833.00 | 1 143 695.00 | 2 278 137.00 | 3 421 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BZ Autres créances | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
CF Disponibilités | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 849.00 | | 139 849.00 | 139 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 682.00 | 1 143 695.00 | 2 417 986.00 | 3 561 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 950.00 | 187 266.00 | | 249 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 701.00 | 62 683.00 | | 80 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 182.00 | 30 546.00 | | 26 182.00 |
DL TOTAL (I) | 411 834.00 | 335 496.00 | | 411 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 474.00 | 1 334 775.00 | | 1 227 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 412.00 | 688 396.00 | | 599 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | 921.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 632.00 | 83 248.00 | | 90 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 930.00 | 72 091.00 | | 77 930.00 |
EA Autres dettes | 9 429.00 | 9 855.00 | | 9 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 152.00 | 2 189 288.00 | | 2 006 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 986.00 | 2 524 785.00 | | 2 417 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 639.00 | 991 083.00 | | 922 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 760.00 | | 66 942.00 | 3 367 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 869.00 | 3 421 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 869.00 | 2 662 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 775.00 | | | 759 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 985.00 | | 66 942.00 | 2 604 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 135.00 | 153 429.00 | 9 869.00 | 1 000 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 498.00 | 172.00 | | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 636.00 | 153 257.00 | 9 869.00 | 986 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 666.00 | 3 333.00 | 13 333.00 | 16 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 184.00 | 157 277.00 | 519 656.00 | 1 226 184.00 |
VI Groupe et associés | 582 746.00 | 582 746.00 | | 582 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 880.00 | 922 639.00 | 532 989.00 | 2 004 880.00 |