| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 925.00 | | 516 925.00 | 516 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 798.00 | | 554 798.00 | 554 798.00 |
CU Autres participations | 516 925.00 | | 516 925.00 | 516 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 100.00 | -40 112.00 | | -41 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 596.00 | -988.00 | | -2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 156 305.00 | 158 900.00 | | 156 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 203.00 | 180 336.00 | | 170 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 305.00 | 7 225.00 | | 21 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 3 648.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 844.00 | 8 981.00 | | 9 844.00 |
EA Autres dettes | 196 366.00 | 183 637.00 | | 196 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 493.00 | 383 827.00 | | 398 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 798.00 | 542 728.00 | | 554 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 686.00 | 213 625.00 | | 238 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 170.00 | 14 872.00 | | 21 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 614.00 | -2 299.00 | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 005.00 | 60 000.00 | | 62 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 601.00 | 60 988.00 | | 64 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 596.00 | -988.00 | | -2 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 399.00 | | 13 526.00 | 503 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 399.00 | | 13 526.00 | 503 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 366.00 | 196 366.00 | | 196 366.00 |
UX Autres créances clients | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 203.00 | 10 396.00 | 44 331.00 | 170 203.00 |
VI Groupe et associés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 493.00 | 238 686.00 | 44 331.00 | 398 493.00 |