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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 350.00 | | 471 350.00 | 471 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CF Disponibilités | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 560.00 | | 511 560.00 | 511 560.00 |
CU Autres participations | 398 528.00 | | 398 528.00 | 398 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 753.00 | -67 951.00 | | -103 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 155.00 | -35 803.00 | | -39 155.00 |
DL TOTAL (I) | 57 092.00 | 96 247.00 | | 57 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 784.00 | 103 903.00 | | 79 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 338.00 | 29 238.00 | | 29 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 823.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 057.00 | 38 655.00 | | 28 057.00 |
EA Autres dettes | 315 893.00 | 289 681.00 | | 315 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 468.00 | 462 300.00 | | 454 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 560.00 | 558 547.00 | | 511 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 890.00 | 381 208.00 | | 399 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 539.00 | 25 602.00 | | 27 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 715.00 | 321 475.00 | | 25 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 715.00 | 321 475.00 | | 25 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 715.00 | 309 311.00 | | 25 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715.00 | 309 311.00 | | 25 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 398.00 | -1 980.00 | | -8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 716.00 | 417 967.00 | | 91 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 871.00 | 453 770.00 | | 130 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 155.00 | -35 803.00 | | -39 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 501.00 | | 9 563.00 | 487 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 715.00 | 398 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 715.00 | 471 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 680.00 | | 9 563.00 | 414 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 893.00 | 315 893.00 | | 315 893.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 784.00 | 25 205.00 | 54 578.00 | 79 784.00 |
VI Groupe et associés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 468.00 | 399 890.00 | 54 578.00 | 454 468.00 |