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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 847.00 | | 552 847.00 | 552 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 863.00 | | 607 863.00 | 607 863.00 |
CU Autres participations | 552 847.00 | | 552 847.00 | 552 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 395.00 | -44 248.00 | | -49 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 133.00 | -5 147.00 | | -9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 141 472.00 | 150 605.00 | | 141 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 207.00 | 149 285.00 | | 138 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 700.00 | 15 305.00 | | 61 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 789.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 812.00 | 9 108.00 | | 13 812.00 |
EA Autres dettes | 251 871.00 | 244 517.00 | | 251 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 391.00 | 419 004.00 | | 466 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 863.00 | 569 609.00 | | 607 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 405.00 | 280 798.00 | | 339 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 759.00 | 20 480.00 | | 23 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 011.00 | -609.00 | | -2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 133.00 | 65 147.00 | | 69 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 133.00 | -5 147.00 | | -9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 263.00 | | 25 584.00 | 527 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 263.00 | | 25 584.00 | 527 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 871.00 | 251 871.00 | | 251 871.00 |
UX Autres créances clients | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 207.00 | 11 221.00 | 47 852.00 | 138 207.00 |
VI Groupe et associés | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 391.00 | 339 405.00 | 47 852.00 | 466 391.00 |