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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 048.00 | | 527 048.00 | 527 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 419.00 | | 551 419.00 | 551 419.00 |
CU Autres participations | 527 048.00 | | 527 048.00 | 527 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 695.00 | -41 100.00 | | -43 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553.00 | -2 596.00 | | -553.00 |
DL TOTAL (I) | 155 752.00 | 156 305.00 | | 155 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 131.00 | 170 203.00 | | 161 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 305.00 | 21 305.00 | | 15 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 775.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802.00 | 9 844.00 | | 8 802.00 |
EA Autres dettes | 209 647.00 | 196 366.00 | | 209 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 667.00 | 398 493.00 | | 395 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 419.00 | 554 798.00 | | 551 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 522.00 | 238 686.00 | | 246 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 2 005.00 | | 1 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 460.00 | 21 170.00 | | 21 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | -2 614.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 384.00 | 62 005.00 | | 61 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 937.00 | 64 601.00 | | 61 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553.00 | -2 596.00 | | -553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 925.00 | | 10 123.00 | 516 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 925.00 | | 10 123.00 | 516 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 647.00 | 209 647.00 | | 209 647.00 |
UX Autres créances clients | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 808.00 | 10 663.00 | 45 475.00 | 159 808.00 |
VI Groupe et associés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 667.00 | 246 522.00 | 45 475.00 | 395 667.00 |