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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 501.00 | | 487 501.00 | 487 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BZ Autres créances | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 547.00 | | 558 547.00 | 558 547.00 |
CU Autres participations | 414 680.00 | | 414 680.00 | 414 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 951.00 | -58 528.00 | | -67 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 803.00 | -9 423.00 | | -35 803.00 |
DL TOTAL (I) | 96 247.00 | 132 049.00 | | 96 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 903.00 | 123 978.00 | | 103 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 238.00 | 50 200.00 | | 29 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 810.00 | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 655.00 | 12 988.00 | | 38 655.00 |
EA Autres dettes | 289 681.00 | 293 519.00 | | 289 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 300.00 | 481 495.00 | | 462 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 547.00 | 613 545.00 | | 558 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 208.00 | 374 287.00 | | 381 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 965.00 | | 92 965.00 | 92 965.00 |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 979.00 | 16 874.00 | | 31 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 475.00 | | | 321 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 475.00 | | | 321 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 311.00 | | | 309 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 311.00 | | | 309 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | -1 313.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 967.00 | 57 050.00 | | 417 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 770.00 | 66 473.00 | | 453 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 803.00 | -9 423.00 | | -35 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 135.00 | | 158 842.00 | 550 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 475.00 | 414 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 475.00 | 487 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 135.00 | | 86 020.00 | 550 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 681.00 | 289 681.00 | | 289 681.00 |
UX Autres créances clients | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 903.00 | 22 811.00 | 81 092.00 | 103 903.00 |
VI Groupe et associés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 101.00 | | | 137 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 300.00 | 381 208.00 | 81 092.00 | 462 300.00 |