| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AP Constructions | 1 470 000.00 | 373 000.00 | 1 096 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802 000.00 | 2 039 000.00 | 1 762 000.00 | 3 802 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 000.00 | 2 442 000.00 | 2 917 000.00 | 5 360 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 000.00 | 4 000.00 | 889 000.00 | 893 000.00 |
BZ Autres créances | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 000.00 | 4 000.00 | 2 070 000.00 | 2 074 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 000.00 | 2 447 000.00 | 4 987 000.00 | 7 435 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 7 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 000.00 | 410 000.00 | | 210 000.00 |
DK Provisions réglementées | 786 000.00 | 792 000.00 | | 786 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 764 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 434 000.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 411 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 000.00 | 687 000.00 | | 731 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 124 000.00 | | 8 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 24 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 22 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 000.00 | 3 664 000.00 | | 3 223 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 000.00 | 5 223 000.00 | | 4 987 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 681 000.00 | 2 231 000.00 | 5 912 000.00 | 3 681 000.00 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 000.00 | 2 231 000.00 | 6 043 000.00 | 3 811 000.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 000.00 | 151 000.00 | | 182 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 000.00 | 151 000.00 | | 182 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 000.00 | 185 000.00 | | 176 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 000.00 | 185 000.00 | | 176 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -34 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 000.00 | 200 000.00 | | 105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 000.00 | 6 694 000.00 | | 6 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 000.00 | 6 284 000.00 | | 5 951 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 000.00 | 410 000.00 | | 210 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284 000.00 | | | 5 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255 000.00 | | | 5 255 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 2 412 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 32 000.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 9 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 952 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 812 000.00 | 2 412 000.00 | |