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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AP Constructions | 1 683 000.00 | 767 000.00 | 917 000.00 | 1 683 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393 000.00 | 3 667 000.00 | 725 000.00 | 4 393 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 242 000.00 | 4 463 000.00 | 1 779 000.00 | 6 242 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 000.00 | 37 000.00 | 819 000.00 | 855 000.00 |
BZ Autres créances | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 000.00 | 37 000.00 | 2 328 000.00 | 2 364 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 606 000.00 | 4 500 000.00 | 4 107 000.00 | 8 606 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 092 000.00 | 1 615 000.00 | | 2 092 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 000.00 | 477 000.00 | | 468 000.00 |
DK Provisions réglementées | 41 000.00 | 200 000.00 | | 41 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 000.00 | 2 669 000.00 | | 2 978 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 000.00 | 491 000.00 | | 137 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 000.00 | 669 000.00 | | 808 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 000.00 | 122 000.00 | | 98 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 22 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 26 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 129 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 000.00 | 3 999 000.00 | | 4 107 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 437 000.00 | 2 243 000.00 | 6 680 000.00 | 4 437 000.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | 7 000.00 | 35 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 000.00 | 2 250 000.00 | 6 743 000.00 | 4 493 000.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 748 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 000.00 | 280 000.00 | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 000.00 | 280 000.00 | | 167 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 8 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 8 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 000.00 | 272 000.00 | | 136 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 000.00 | 196 000.00 | | 168 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 000.00 | 6 771 000.00 | | 6 915 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 000.00 | 6 293 000.00 | | 6 447 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 000.00 | 477 000.00 | | 468 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 000.00 | | 317 000.00 | 5 993 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 6 242 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 6 213 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 964 000.00 | | 317 000.00 | 5 964 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 000.00 | 321 000.00 | 45 000.00 | 4 187 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158 000.00 | 321 000.00 | 45 000.00 | 4 158 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 000.00 | 1 007 000.00 | 45 000.00 | 1 051 000.00 |
VW T.V.A. | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |