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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
AP Constructions | 1 524 100.00 | 519 863.00 | 1 004 237.00 | 1 524 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 865.00 | 2 819 171.00 | 1 295 693.00 | 4 114 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 525.00 | 3 368 194.00 | 2 387 330.00 | 5 755 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 266.00 | | 369 266.00 | 369 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 262.00 | 16 649.00 | 951 613.00 | 968 262.00 |
BZ Autres créances | 250 887.00 | | 250 887.00 | 250 887.00 |
CF Disponibilités | 891 075.00 | | 891 075.00 | 891 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 430.00 | 16 649.00 | 2 533 781.00 | 2 550 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 955.00 | 3 384 844.00 | 4 921 111.00 | 8 305 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
DG Autres réserves | 148 682.00 | 148 682.00 | | 148 682.00 |
DH Report à nouveau | 927 987.00 | 600 754.00 | | 927 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 901.00 | 327 232.00 | | 261 901.00 |
DK Provisions réglementées | 732 439.00 | 766 296.00 | | 732 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 367.00 | 2 071 323.00 | | 2 299 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 551.00 | 2 191 709.00 | | 1 704 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 985.00 | 1 113 964.00 | | 750 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 561.00 | 59 901.00 | | 84 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 937.00 | 37 268.00 | | 46 937.00 |
EA Autres dettes | 34 676.00 | 12 099.00 | | 34 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 744.00 | 3 414 940.00 | | 2 621 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 111.00 | 5 486 264.00 | | 4 921 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 704 551.00 | | | 1 704 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
FD Production vendue biens | 4 819 319.00 | 1 776 492.00 | 6 595 811.00 | 4 819 319.00 |
FG Production vendue services | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 225.00 | 1 776 492.00 | 6 621 717.00 | 4 845 225.00 |
FM Production stockée | | | -118 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 527.00 | 159 481.00 | | 102 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 137.00 | 6 661 705.00 | | 6 707 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 687.00 | 6 334 473.00 | | 6 445 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 450.00 | 327 232.00 | | 261 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510 000.00 | | 246 000.00 | 5 510 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 756 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 726 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 481 000.00 | | 246 000.00 | 5 481 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 000.00 | 477 000.00 | | 2 891 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 000.00 | 477 000.00 | | 2 862 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 10 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 10 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 10 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705 000.00 | 520 000.00 | 1 185 000.00 | 1 705 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
VB T. V. A. | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VP Divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 000.00 | 1 435 000.00 | 1 185 000.00 | 2 619 000.00 |