| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AP Constructions | 1 480 000.00 | 445 000.00 | 1 034 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871 000.00 | 2 416 000.00 | 1 454 000.00 | 3 871 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 000.00 | 2 891 000.00 | 2 618 000.00 | 5 509 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 000.00 | 6 000.00 | 905 000.00 | 912 000.00 |
BZ Autres créances | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 000.00 | 6 000.00 | 2 868 000.00 | 2 874 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 000.00 | 2 897 000.00 | 5 486 000.00 | 8 384 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 000.00 | 390 000.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 000.00 | 210 000.00 | | 327 000.00 |
DK Provisions réglementées | 766 000.00 | 786 000.00 | | 766 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 000.00 | 1 764 000.00 | | 2 071 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 000.00 | 2 411 000.00 | | 2 191 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 000.00 | 731 000.00 | | 1 113 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 000.00 | 8 000.00 | | 59 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 7 000.00 | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 32 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 000.00 | 3 223 000.00 | | 3 414 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 000.00 | 4 987 000.00 | | 5 486 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 366 000.00 | 2 100 000.00 | 6 467 000.00 | 4 366 000.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 000.00 | 2 100 000.00 | 6 521 000.00 | 4 421 000.00 |
FM Production stockée | | | -57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 000.00 | 182 000.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 182 000.00 | | 195 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | 176 000.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | 176 000.00 | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 000.00 | 105 000.00 | | 159 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661 000.00 | 6 162 000.00 | | 6 661 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 000.00 | 5 951 000.00 | | 6 334 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 000.00 | 210 000.00 | | 327 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 000.00 | | 150 000.00 | 5 360 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 481 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 000.00 | | 150 000.00 | 5 331 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 000.00 | 449 000.00 | | 2 443 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 000.00 | 449 000.00 | | 2 413 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 192 000.00 | 520 000.00 | 1 672 000.00 | 2 192 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
VB T. V. A. | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 000.00 | 1 222 000.00 | 2 192 000.00 | 3 414 000.00 |