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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
AP Constructions | 1 566 445.00 | 671 786.00 | 894 659.00 | 1 566 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 349.00 | 3 486 124.00 | 769 226.00 | 4 255 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 470.00 | | 142 470.00 | 142 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 424.00 | 4 187 069.00 | 1 806 355.00 | 5 993 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 118.00 | | 763 118.00 | 763 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 504.00 | 36 707.00 | 950 796.00 | 987 504.00 |
BZ Autres créances | 157 885.00 | | 157 885.00 | 157 885.00 |
CF Disponibilités | 222 090.00 | | 222 090.00 | 222 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 187.00 | 36 707.00 | 2 192 480.00 | 2 229 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 611.00 | 4 223 777.00 | 3 998 835.00 | 8 222 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
DG Autres réserves | 148 682.00 | 148 682.00 | | 148 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 879.00 | 1 189 888.00 | | 1 614 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 205.00 | 424 991.00 | | 477 205.00 |
DK Provisions réglementées | 199 813.00 | 471 686.00 | | 199 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 937.00 | 2 463 605.00 | | 2 668 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 861.00 | 1 209 523.00 | | 490 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 758.00 | 784 142.00 | | 668 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 121.00 | 138 210.00 | | 122 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 891.00 | 23 267.00 | | 21 891.00 |
EA Autres dettes | 26 267.00 | 25 667.00 | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 897.00 | 2 180 844.00 | | 1 329 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 835.00 | 4 644 449.00 | | 3 998 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 897.00 | 1 491 321.00 | | 1 329 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
FD Production vendue biens | 4 550 966.00 | 1 916 450.00 | 6 467 417.00 | 4 550 966.00 |
FG Production vendue services | 11 263.00 | 2 777.00 | 14 040.00 | 11 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 611.00 | 1 919 227.00 | 6 501 838.00 | 4 582 611.00 |
FM Production stockée | | | -10 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 441.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 559.00 | 268 440.00 | | 279 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 559.00 | 268 440.00 | | 279 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 687.00 | 9 112.00 | | 7 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687.00 | 9 112.00 | | 7 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 873.00 | 259 329.00 | | 271 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 111.00 | 161 428.00 | | 196 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 771 196.00 | 6 488 766.00 | | 6 771 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 991.00 | 6 063 775.00 | | 6 293 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 205.00 | 424 991.00 | | 477 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 000.00 | | 127 000.00 | 5 866 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 993 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 964 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 837 000.00 | | 127 000.00 | 5 837 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 000.00 | 410 000.00 | | 3 777 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 000.00 | 410 000.00 | | 3 748 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 30 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 30 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 30 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 000.00 | 669 000.00 | | 669 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 000.00 | 1 105 000.00 | 45 000.00 | 1 150 000.00 |
VW T.V.A. | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |