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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 474.00 | 106 326.00 | 564 148.00 | 670 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 213.00 | 55 820.00 | 13 393.00 | 69 213.00 |
040 Immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 387.00 | 162 146.00 | 594 241.00 | 756 387.00 |
060 Stock marchandises | 87 013.00 | 27 628.00 | 59 385.00 | 87 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
072 Créances – Autres | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
084 Disponibilités | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 455.00 | 27 628.00 | 113 827.00 | 141 455.00 |
110 Total général Actif | 897 842.00 | 189 775.00 | 708 067.00 | 897 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 485.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 806.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 514.00 | 492 913.00 | | 574 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | 527.00 | | 25.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | 28 906.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 595.00 | 522 346.00 | | 575 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 968.00 | 163 646.00 | | 169 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 712.00 | 6 027.00 | | 4 712.00 |
242 Autres charges externes. | 96 876.00 | 103 932.00 | | 96 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 2 063.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 412.00 | 120 650.00 | | 118 412.00 |
252 Charges sociales | 50 156.00 | 50 453.00 | | 50 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 958.00 | 3 011.00 | | 3 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 930.00 | 32 107.00 | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 31.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 072.00 | 481 920.00 | | 450 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 523.00 | 40 426.00 | | 125 523.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 8 118.00 | 9 373.00 | | 8 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | -269.00 | 624.00 | | -269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 105.00 | 4 217.00 | | 31 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 929.00 | 26 212.00 | | 86 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 829.00 | | | 755 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 930.00 | | | 3 930.00 |