| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 474.00 | 33 391.00 | 637 083.00 | 670 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 325.00 | 72 723.00 | 18 602.00 | 91 325.00 |
040 Immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 499.00 | 106 114.00 | 682 385.00 | 788 499.00 |
060 Stock marchandises | 81 300.00 | 7 549.00 | 73 751.00 | 81 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
072 Créances – Autres | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
084 Disponibilités | 363 408.00 | | 363 408.00 | 363 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 434.00 | 7 549.00 | 499 885.00 | 507 434.00 |
110 Total général Actif | 1 295 934.00 | 113 663.00 | 1 182 271.00 | 1 295 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 659 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 405.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 879 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 730 474.00 | | | 730 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156.00 | | | 156.00 |
230 Autres produits | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 764.00 | | | 753 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 438.00 | | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 731.00 | | | 127 731.00 |
252 Charges sociales | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 429.00 | | | 538 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 335.00 | | | 215 335.00 |
280 Produits financiers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 405.00 | | | 162 405.00 |