| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 474.00 | 106 326.00 | 564 148.00 | 670 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 811.00 | 63 607.00 | 13 204.00 | 76 811.00 |
040 Immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 985.00 | 169 933.00 | 594 052.00 | 763 985.00 |
060 Stock marchandises | 80 718.00 | 9 467.00 | 71 251.00 | 80 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
072 Créances – Autres | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
084 Disponibilités | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 486.00 | 9 467.00 | 208 019.00 | 217 486.00 |
110 Total général Actif | 981 470.00 | 179 400.00 | 802 070.00 | 981 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 032.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 945.00 | 633 187.00 | | 654 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43.00 | 126.00 | | 43.00 |
230 Autres produits | 10 107.00 | 3 827.00 | | 10 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 095.00 | 637 141.00 | | 665 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 589.00 | 196 051.00 | | 190 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 734.00 | -2 888.00 | | 9 734.00 |
242 Autres charges externes. | 112 156.00 | 103 920.00 | | 112 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 2 018.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 868.00 | 136 502.00 | | 131 868.00 |
252 Charges sociales | 66 189.00 | 57 939.00 | | 66 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | 2 502.00 | | 2 955.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 53.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 261.00 | 496 097.00 | | 516 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 834.00 | 141 044.00 | | 148 834.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | 459.00 | | 511.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 3 025.00 | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 539.00 | 35 912.00 | | 35 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 002.00 | 102 566.00 | | 113 002.00 |