| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 474.00 | 106 326.00 | 564 148.00 | 670 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 513.00 | 59 035.00 | 13 478.00 | 72 513.00 |
040 Immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 687.00 | 165 361.00 | 594 326.00 | 759 687.00 |
060 Stock marchandises | 87 564.00 | 20 661.00 | 66 903.00 | 87 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
072 Créances – Autres | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
084 Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 536.00 | 20 661.00 | 132 874.00 | 153 536.00 |
110 Total général Actif | 913 223.00 | 186 023.00 | 727 200.00 | 913 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 978.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 065.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 881.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 886.00 | 574 514.00 | | 590 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | 1 056.00 | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 131.00 | 575 595.00 | | 592 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 804.00 | 169 968.00 | | 175 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | 4 712.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 112 865.00 | 96 876.00 | | 112 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 1 832.00 | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 527.00 | 118 412.00 | | 126 527.00 |
252 Charges sociales | 54 430.00 | 50 156.00 | | 54 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 215.00 | 3 958.00 | | 3 215.00 |
256 Dotations aux provisions | -6 967.00 | 3 930.00 | | -6 967.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 228.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 897.00 | 450 072.00 | | 467 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 235.00 | 125 523.00 | | 124 235.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | 360.00 | | 366.00 |
294 Charges financières | 5 259.00 | 8 118.00 | | 5 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | -269.00 | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 407.00 | 31 105.00 | | 31 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 004.00 | 86 929.00 | | 87 004.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 756 387.00 | | | 756 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 877.00 | | | 119 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 967.00 | | | 6 967.00 |