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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 474.00 | 33 391.00 | 637 083.00 | 670 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 587.00 | 67 081.00 | 19 506.00 | 86 587.00 |
040 Immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 761.00 | 100 472.00 | 683 289.00 | 783 761.00 |
060 Stock marchandises | 81 739.00 | 14 551.00 | 67 188.00 | 81 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
072 Créances – Autres | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
084 Disponibilités | 185 727.00 | | 185 727.00 | 185 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 411.00 | 14 551.00 | 333 860.00 | 348 411.00 |
110 Total général Actif | 1 132 172.00 | 115 023.00 | 1 017 149.00 | 1 132 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 504 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 343.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 017 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 638.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 248.00 | | | 572 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191.00 | | | 191.00 |
230 Autres produits | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 208.00 | | | 661 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 551.00 | | | 152 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 671.00 | | | 120 671.00 |
252 Charges sociales | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 309.00 | | | 460 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 200 899.00 | | | 200 899.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 844.00 | | | 154 844.00 |