| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 329.00 | 87 944.00 | 18 385.00 | 106 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 292.00 | 27 975.00 | 7 317.00 | 35 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 908.00 | 115 919.00 | 165 990.00 | 281 908.00 |
BT Marchandises | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CF Disponibilités | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 717.00 | 115 919.00 | 308 798.00 | 424 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 450.00 | 49 028.00 | | 58 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 756.00 | 9 421.00 | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 82 706.00 | 74 950.00 | | 82 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 360.00 | 69 178.00 | | 34 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 606.00 | 99 194.00 | | 94 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 003.00 | 59 575.00 | | 61 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 124.00 | 31 001.00 | | 36 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 092.00 | 258 947.00 | | 226 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 798.00 | 333 896.00 | | 308 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 469.00 | | 2 439.00 | 280 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 281 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 141 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 182.00 | | 2 439.00 | 140 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 512.00 | 13 406.00 | 1 000.00 | 103 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 512.00 | 13 406.00 | 1 000.00 | 103 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 360.00 | 33 939.00 | 421.00 | 34 360.00 |
VI Groupe et associés | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VP Divers | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 495.00 | 31 223.00 | 2 272.00 | 33 495.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 092.00 | 225 672.00 | 421.00 | 226 092.00 |