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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 325.00 | 108 560.00 | 6 765.00 | 115 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 195.00 | 53 577.00 | 11 618.00 | 65 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 807.00 | 162 137.00 | 158 670.00 | 320 807.00 |
BT Marchandises | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 312 959.00 | | 312 959.00 | 312 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 860.00 | | 412 860.00 | 412 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 667.00 | 162 137.00 | 571 529.00 | 733 667.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 263.00 | 84 792.00 | | 86 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250.00 | 1 471.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 105 014.00 | 102 763.00 | | 105 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155.00 | 4 999.00 | | 2 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 265.00 | 232 428.00 | | 303 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 574.00 | 74 679.00 | | 88 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 521.00 | 72 756.00 | | 72 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 516.00 | 384 862.00 | | 466 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 529.00 | 487 626.00 | | 571 529.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 069.00 | | 14 177.00 | 309 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 320 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 180 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 782.00 | | 14 177.00 | 168 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 461.00 | 8 115.00 | 2 439.00 | 156 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 461.00 | 8 115.00 | 2 439.00 | 156 461.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 303 265.00 | 303 265.00 | | 303 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 532.00 | 23 259.00 | 2 272.00 | 25 532.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 516.00 | 466 516.00 | | 466 516.00 |