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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 704.00 | 104 270.00 | 5 435.00 | 109 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 756.00 | 38 306.00 | 15 451.00 | 53 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 748.00 | 142 575.00 | 161 172.00 | 303 748.00 |
BT Marchandises | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282.00 | 16.00 | 7 266.00 | 7 282.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 104 183.00 | | 104 183.00 | 104 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 161.00 | 16.00 | 201 145.00 | 201 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 909.00 | 142 591.00 | 362 317.00 | 504 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 506.00 | 66 206.00 | | 74 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 108.00 | 8 300.00 | | 7 108.00 |
DL TOTAL (I) | 98 115.00 | 91 006.00 | | 98 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 586.00 | 13 755.00 | | 10 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 348.00 | 121 768.00 | | 147 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 011.00 | 67 737.00 | | 77 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 258.00 | 46 214.00 | | 29 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 203.00 | 249 475.00 | | 264 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 317.00 | 340 481.00 | | 362 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 323.00 | | 1 425.00 | 302 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 036.00 | | 1 425.00 | 162 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 604.00 | 11 971.00 | | 130 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 604.00 | 11 971.00 | | 130 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 586.00 | 2 783.00 | 7 803.00 | 10 586.00 |
VI Groupe et associés | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VP Divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 617.00 | 29 345.00 | 2 272.00 | 31 617.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 203.00 | 256 400.00 | 7 803.00 | 264 203.00 |