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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 002.00 | 105 274.00 | 7 728.00 | 113 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 780.00 | 43 781.00 | 11 999.00 | 55 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 069.00 | 149 055.00 | 160 014.00 | 309 069.00 |
BT Marchandises | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | 69.00 | 7 752.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CF Disponibilités | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 438.00 | 69.00 | 193 369.00 | 193 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 507.00 | 149 124.00 | 353 383.00 | 502 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 615.00 | 74 506.00 | | 81 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | 7 108.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 101 292.00 | 98 115.00 | | 101 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 807.00 | 10 586.00 | | 7 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 218.00 | 147 348.00 | | 146 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 739.00 | 77 011.00 | | 65 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 327.00 | 29 258.00 | | 32 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 091.00 | 264 203.00 | | 252 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 383.00 | 362 317.00 | | 353 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 096.00 | 256 400.00 | | 247 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 748.00 | | 7 821.00 | 303 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 309 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 168 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 461.00 | | 7 821.00 | 163 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 575.00 | 8 980.00 | 2 500.00 | 142 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 575.00 | 8 980.00 | 2 500.00 | 142 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 69.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 69.00 | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 69.00 | 16.00 | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 807.00 | 2 812.00 | 4 995.00 | 7 807.00 |
VI Groupe et associés | 146 218.00 | 146 218.00 | | 146 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 083.00 | 27 811.00 | 2 272.00 | 30 083.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 091.00 | 247 096.00 | 4 995.00 | 252 091.00 |