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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 002.00 | 108 313.00 | 4 689.00 | 113 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 780.00 | 48 148.00 | 7 631.00 | 55 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 069.00 | 156 461.00 | 152 608.00 | 309 069.00 |
BT Marchandises | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 230 980.00 | | 230 980.00 | 230 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 018.00 | | 335 018.00 | 335 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 087.00 | 156 461.00 | 487 626.00 | 644 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 792.00 | 81 615.00 | | 84 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471.00 | 3 178.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 102 763.00 | 101 292.00 | | 102 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 999.00 | 7 807.00 | | 4 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 428.00 | 146 218.00 | | 232 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 65 739.00 | | 74 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 756.00 | 32 327.00 | | 72 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 862.00 | 252 091.00 | | 384 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 626.00 | 353 383.00 | | 487 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 705.00 | 247 125.00 | | 382 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 069.00 | | | 309 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 055.00 | 7 407.00 | | 149 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 055.00 | 7 407.00 | | 149 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 995.00 | 2 842.00 | 2 153.00 | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 232 428.00 | 232 428.00 | | 232 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 112.00 | 25 840.00 | 2 272.00 | 28 112.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 858.00 | 382 705.00 | 2 153.00 | 384 858.00 |