| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 334.00 | 466.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 315.00 | 1 669.00 | 6 646.00 | 8 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 158.00 | 3 003.00 | 13 155.00 | 16 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
BZ Autres créances | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 231.00 | | 324 231.00 | 324 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 648.00 | | 395 648.00 | 395 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 806.00 | 3 003.00 | 408 803.00 | 411 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 229.00 | 73 552.00 | | 115 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 384.00 | 41 677.00 | | 47 384.00 |
DL TOTAL (I) | 173 613.00 | 126 229.00 | | 173 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 145.00 | 170 134.00 | | 160 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 045.00 | 73 539.00 | | 75 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 190.00 | 243 673.00 | | 235 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 803.00 | 369 902.00 | | 408 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 190.00 | 243 673.00 | | 235 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 1 144 226.00 | | 1 144 226.00 | 1 144 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 264.00 | | 1 144 264.00 | 1 144 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 34 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 149.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 149.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -149.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 5 466.00 | | 8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 348.00 | 1 222 703.00 | | 1 145 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 964.00 | 1 181 026.00 | | 1 097 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 384.00 | 41 677.00 | | 47 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386.00 | | 6 772.00 | 9 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | | 6 772.00 | 3 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 992.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 992.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 145.00 | 160 145.00 | | 160 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 484.00 | 68 441.00 | 2 043.00 | 70 484.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 190.00 | 235 190.00 | | 235 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | 5 397.00 | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 445.00 | 466.00 | | 9 445.00 |
ST Autres comptes | 107 404.00 | 86 782.00 | | 107 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 248.00 | 16 711.00 | | 22 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
YT Sous‐traitance | 450 834.00 | 526 208.00 | | 450 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | 3 134.00 | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 098.00 | 8 531.00 | | 8 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 191.00 | 93 071.00 | | 77 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 147.00 | 42 504.00 | | 46 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 930.00 | 630 167.00 | | 589 930.00 |