| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847.00 | 6 343.00 | 2 504.00 | 8 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 549.00 | 8 362.00 | 187.00 | 8 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 594.00 | 14 706.00 | 8 888.00 | 23 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 205.00 | 15 250.00 | 208 955.00 | 224 205.00 |
BZ Autres créances | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 502 640.00 | | 502 640.00 | 502 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 845.00 | 15 250.00 | 764 595.00 | 779 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 439.00 | 29 956.00 | 773 484.00 | 803 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |
DH Report à nouveau | 131 248.00 | 60 693.00 | | 131 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 216.00 | 70 556.00 | | 66 216.00 |
DL TOTAL (I) | 428 547.00 | 362 331.00 | | 428 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 710.00 | 360 968.00 | | 291 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 800.00 | 103 160.00 | | 51 800.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 936.00 | 531 631.00 | | 344 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 484.00 | 893 962.00 | | 773 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 936.00 | 5 316.00 | | 344 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 1 118 659.00 | | 1 118 659.00 | 1 118 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 758.00 | | 1 118 758.00 | 1 118 758.00 |
FM Production stockée | | | 67 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 461.00 | 3.00 | | 16 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 150.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 150.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -176.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 983.00 | 21 064.00 | | 18 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 723.00 | 1 433 731.00 | | 1 202 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 507.00 | 1 363 175.00 | | 1 136 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 216.00 | 70 556.00 | | 66 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 939.00 | | 180.00 | 22 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 216.00 | | 180.00 | 17 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 320.00 | 1 527.00 | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 320.00 | 1 527.00 | | 13 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 12 000.00 | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 12 000.00 | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 12 000.00 | | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 710.00 | 291 710.00 | | 291 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 220 305.00 | 220 305.00 | | 220 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 040.00 | 276 040.00 | | 276 040.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 936.00 | 344 936.00 | | 344 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 448.00 | 2 384.00 | | 10 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 373.00 | 9 762.00 | | 11 373.00 |
ST Autres comptes | 134 641.00 | 122 158.00 | | 134 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 430.00 | 16 632.00 | | 25 430.00 |
YT Sous‐traitance | 463 000.00 | 742 909.00 | | 463 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 821.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 3 170.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 881.00 | 5 554.00 | | 12 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 593.00 | 156 451.00 | | 43 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 388.00 | 43 043.00 | | 58 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 445.00 | 892 282.00 | | 634 445.00 |