| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847.00 | 8 735.00 | 112.00 | 8 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 986.00 | 9 057.00 | 929.00 | 9 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 031.00 | 17 792.00 | 7 239.00 | 25 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 420.00 | 5 068.00 | 264 352.00 | 269 420.00 |
BZ Autres créances | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CF Disponibilités | 551 872.00 | | 551 872.00 | 551 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 156.00 | 5 068.00 | 857 088.00 | 862 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 187.00 | 22 860.00 | 864 327.00 | 887 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |
DH Report à nouveau | 71 674.00 | 197 465.00 | | 71 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 216.00 | 74 209.00 | | 108 216.00 |
DL TOTAL (I) | 410 973.00 | 502 757.00 | | 410 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 283.00 | 439.00 | | 7 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 5 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 767.00 | 200 558.00 | | 216 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 304.00 | 67 618.00 | | 119 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 354.00 | 303 605.00 | | 453 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 327.00 | 806 361.00 | | 864 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 354.00 | 303 605.00 | | 453 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 194.00 | | 1 585 194.00 | 1 585 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 194.00 | | 1 585 194.00 | 1 585 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 560.00 | 2 900.00 | | 24 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 72.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 572.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 6 530.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 6 530.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -5 958.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 535.00 | 25 878.00 | | 35 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 875.00 | 1 362 444.00 | | 1 632 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 659.00 | 1 288 234.00 | | 1 524 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 216.00 | 74 209.00 | | 108 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 725.00 | | 306.00 | 24 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 527.00 | | 306.00 | 18 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 159.00 | 1 632.00 | | 16 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 159.00 | 1 632.00 | | 16 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 068.00 | | 12 000.00 | 17 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 068.00 | | 12 000.00 | 17 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 068.00 | | 12 000.00 | 17 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 767.00 | 216 767.00 | | 216 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 263 520.00 | 263 520.00 | | 263 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 482.00 | 310 284.00 | 2 198.00 | 312 482.00 |
VW T.V.A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 354.00 | 453 354.00 | | 453 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 232.00 | 26 704.00 | | 14 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 621.00 | 19 925.00 | | 11 621.00 |
ST Autres comptes | 142 483.00 | 113 378.00 | | 142 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 373.00 | 69 191.00 | | 38 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | 50 210.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 698 865.00 | 547 706.00 | | 698 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | 3 010.00 | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 101.00 | 29 714.00 | | 17 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 619.00 | 130 025.00 | | 188 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 923.00 | 48 709.00 | | 81 923.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 342.00 | 750 200.00 | | 891 342.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |