| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847.00 | 1 819.00 | 7 028.00 | 8 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 3 853.00 | 4 329.00 | 8 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 118.00 | 5 672.00 | 17 446.00 | 23 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 669.00 | 7 873.00 | 296 796.00 | 304 669.00 |
BZ Autres créances | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CF Disponibilités | 325 844.00 | | 325 844.00 | 325 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 733.00 | 7 873.00 | 647 860.00 | 655 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 851.00 | 13 545.00 | 665 306.00 | 678 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 613.00 | 115 229.00 | | 162 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 470.00 | 47 384.00 | | 57 470.00 |
DL TOTAL (I) | 231 083.00 | 173 613.00 | | 231 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 429.00 | 160 145.00 | | 312 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 794.00 | 75 045.00 | | 121 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 224.00 | 235 190.00 | | 434 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 306.00 | 408 803.00 | | 665 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 224.00 | 235 190.00 | | 434 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 378 611.00 | | 1 378 611.00 | 1 378 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 611.00 | | 1 378 611.00 | 1 378 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 25 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 135.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -135.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 8 511.00 | | 11 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 262.00 | 1 145 348.00 | | 1 381 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 792.00 | 1 097 964.00 | | 1 323 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 470.00 | 47 384.00 | | 57 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 158.00 | | 9 308.00 | 16 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348.00 | 23 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | 17 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | | 9 262.00 | 10 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | 46.00 | 2 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003.00 | 3 789.00 | 1 121.00 | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | 3 789.00 | 1 121.00 | 3 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 429.00 | 312 429.00 | | 312 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 288 924.00 | | | 288 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 776.00 | 325 687.00 | 2 089.00 | 327 776.00 |
VW T.V.A. | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 224.00 | 434 224.00 | | 434 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 741.00 | 4 943.00 | | 14 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | 9 445.00 | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 114 556.00 | 107 404.00 | | 114 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 283.00 | 22 248.00 | | 29 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 392.00 | | |
YT Sous‐traitance | 637 306.00 | 450 834.00 | | 637 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | 3 155.00 | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 879.00 | 8 098.00 | | 17 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 994.00 | 77 191.00 | | 109 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 476.00 | 46 147.00 | | 48 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 173.00 | 589 930.00 | | 791 173.00 |